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蛰伏京城的做空者

2018-11-30 18:31:42

蛰伏京城的做空者

本报 李崇磊 北京报道

在A股市场,也存在着这样一个群体,在一个股价上涨才能挣钱的市场,他们屡屡做空打压股价,却又能屡屡得手,赚得巨额利益。他们,就像是草原上的秃鹰,是股票市场中的食腐者。

秉承价值投资做空

7月19日下午两点半,在北京北三环中路的中信证券营业部的大户室里,姚慧(化名)卖掉了手中500手股票。“昨天就开始了,这些做完,就空仓了。”其实,姚慧雇了一个操盘手,只是清仓前的一笔交易,他喜欢自己亲自操作。“这是我的习惯,这些年,一直这样。”

“不要叫我们空头,我们也是普通的交易者,只是觉得手里这些股票价格到位了而已。”姚慧纠正了的称呼,“对于大盘的走势,我们有自己的判断,圈子里面有时候也会共享一些信息。”

姚慧年纪不大,今年才32岁。如果不是坐在大户室里,走在街上和中关村那些IT精英看起来没什么两样。

“2007年才开始玩A股,我师兄拉我进来的。”姚慧的父亲是一名重庆商人,家境优越的他性格活泼,从小就很不安分:“大学毕业以后,去了一个朋友的工作室,炒美股。赔了算老板的,三个月没挣钱自己走人。”

也许是天赋异禀,第二个月姚慧就挣了2万多,一年下来,姚慧替老板挣了400多万,自己也拿到了近50万的佣金。

“后来就自己做,次贷危机以后,美股的短线交易也不好做了,正好这个时候,当初一起在工作室的师兄问我有没有兴趣做A股。”

回到A股市场的姚慧,正好目睹了上证指数一年内从6124点直落1664点的全过程。“当时我的感觉就是A股市场的机会确实比美股更多。”

“空头这个叫法,是不是听起来不自在?”半开玩笑半认真地问。

“那倒不至于,没有做空的,那有做多的?说到底,大家都是在为对方提供一个对手盘,就看谁的判断准了。”姚慧却很认真地回答。

“不单是判断吧?你们的资金多大啊,一抛盘,外面的散户就能接住?”虽然临近休市,外面的大厅还是有些散户在看盘。

“没那么夸张,我们基本上也是顺势而为,从来不会裸卖空,也就是搭搭顺风车。”姚慧所说的顺风车,就是类似大股东减持、重组失败之类的利空消息。

“从本质上来说,我们和涨停板敢死队没什么区别,也是认可价值投资理念的。他们在发现价值,我们在挤掉泡沫。”

“散户挺恨你们的吧?”从姚慧的表情看起来,似乎问了一个很傻的问题。

“其实大股东和坐庄的恨我们。散户倒应该感谢我们,有时候我们建仓早,出手快,提前拉响警报,等于给了散户逃生的机会。不然等庄家出手,小散们想跑都跑不掉。”

大股东实乃空军主力

根据Wind统计数据显示,姚慧开户的中信证券北京北三环这个营业部,截止到7月15日,以卖方营业部的身份完成大宗交易金额总计66431.3万元,和国都证券有限公司北京阜外大街证券营业部(100570.99万元)、长城证券有限公司北京中关村大街证券营业部(74727.91万元)、广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部(54093.35万元)、华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部(52656.16万元)并称北京五大“空军司令部”。今年上半年,很多股票的股价异动中,都有这些空军的魅影。

2011年6月10日,上海证券交易所交易系统出现了迪康药业高达1756万股的大宗交易,其中银河证券成都科华北路营业部卖出1356万股,中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部卖出200万股,事后迪康药业公司公告显示,公司大股东蓝光集团于当日减持了1756万股。而在大股东减持的前一天,迪康药业诡异地出现了涨停板,股价封死在历史点13.73元。大股东减持后,经过几次下跌,该股的股价一直在11.50元附近徘徊。

当询问该营业部负责人,为何上半年营业部出现多次抛售股票的现象,该负责人回答:“这是客户的买卖行为,我们无权过问。”而一位私募的操盘手告诉,从今年初开始大盘回暖,在艰难攀升到3067点时,不少上市公司的大股东出于种种原因,纷纷选择高位减持,而大股东减持的行为,不仅对个股股价造成了压力,而且一些权重股股东扎堆减持,甚至对股指都形成了打压。

根据Wind统计数据显示,今年上半年金额的单日大宗交易出现在5月3日,当天平安资产管理有限公司同时减持了工农建三大行的股票,总计金额近50亿元,同日,国金证券和招商银行也出现在了大宗交易名单上。第二天,上证指数暴跌66点。而4月21日和22日两天总计超过55亿元的大宗交易成交额,更是让大盘触顶回落,连跌5天,跌幅接近5%。

前述操盘手告诉,融资融券业务开展以来,市场确实为大资金的投资者提供了很有力的做空工具,而公司大股东的减持行为,无疑为空头提供了的做空机会。虽然做空的行为给个股的股价和股指形成了打压,但是空头的存在,会使得整个市场的博弈更为健康,有助于降低A股市场的泡沫化,增加庄家操盘的难度,实际上是为普通投资者降低风险。作为散户投资者,一定要关注大宗交易系统的信息,同时注意股指期货持仓变动情况,如果持仓个股出现异动,不要心存侥幸,一定要火速撤离。“不管是做空还是做多,交易纪律重要。”这位操盘手对坦言。

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